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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
060 Stock marchandises | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
072 Créances – Autres | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
084 Disponibilités | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
110 Total général Actif | 43 734.00 | 219.00 | 43 515.00 | 43 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 011.00 | 153 397.00 | | 151 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 425.00 | | |
230 Autres produits | 815.00 | | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 826.00 | 157 822.00 | | 151 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 835.00 | 115 378.00 | | 114 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 266.00 | 3 100.00 | | -3 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 678.00 | 18 464.00 | | 5 678.00 |
242 Autres charges externes. | 14 424.00 | 19 690.00 | | 14 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 696.00 | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 644.00 | 15 800.00 | | 14 644.00 |
252 Charges sociales | 3 171.00 | 2 209.00 | | 3 171.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 415.00 | 175 338.00 | | 150 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 411.00 | -17 515.00 | | 1 411.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 424.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 523.00 | 265.00 | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 288.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 550.00 | -18 204.00 | | 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219.00 | | | 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 935.00 | | | 9 935.00 |