| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 406.00 | 2 048.00 | 4 358.00 | 6 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 264.00 | 8 855.00 | 11 409.00 | 20 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 605.00 | 10 903.00 | 260 703.00 | 271 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
BN En cours de production de biens | | 29 871.00 | -29 871.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 957.00 | | 136 957.00 | 136 957.00 |
BT Marchandises | 671 614.00 | 5 682.00 | 665 932.00 | 671 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 886.00 | 15 314.00 | 1 072 573.00 | 1 087 886.00 |
BZ Autres créances | 447 060.00 | | 447 060.00 | 447 060.00 |
CF Disponibilités | 380 077.00 | | 380 077.00 | 380 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 057.00 | 50 866.00 | 2 729 192.00 | 2 780 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 663.00 | 61 769.00 | 2 989 894.00 | 3 051 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
CU Autres participations | 243 436.00 | | 243 436.00 | 243 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -665 171.00 | | | -665 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 698.00 | | | -589 698.00 |
DL TOTAL (I) | 495 131.00 | | | 495 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 620.00 | | | 700 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 356.00 | | | 1 548 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 492.00 | | | 146 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 656.00 | | | 98 656.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 763.00 | | | 2 494 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 894.00 | | | 2 989 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 933.00 | | | 1 837 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 726 802.00 | 983 998.00 | 4 710 800.00 | 3 726 802.00 |
FG Production vendue services | 88 284.00 | 5 124.00 | 93 408.00 | 88 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 086.00 | 989 122.00 | 4 804 208.00 | 3 815 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 536 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 831.00 | |
GE Autres charges | | | 9 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 566 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 167.00 | | | 4 979 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 865.00 | | | 5 568 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 698.00 | | | -589 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 534.00 | | 13 072.00 | 258 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 598.00 | | 13 072.00 | 13 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 936.00 | | | 244 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 564.00 | 4 339.00 | | 6 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 564.00 | 4 339.00 | | 6 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 583.00 | 35 552.00 | 117 583.00 | 117 583.00 |
6T Sur comptes clients | 25 830.00 | 4 278.00 | 14 794.00 | 25 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 413.00 | 39 831.00 | 132 378.00 | 143 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 413.00 | 39 831.00 | 132 378.00 | 143 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 831.00 | 132 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 356.00 | 1 548 356.00 | | 1 548 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 510.00 | 1 069 510.00 | | 1 069 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
VB T. V. A. | 440 084.00 | 440 084.00 | | 440 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 620.00 | 43 790.00 | 656 830.00 | 700 620.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 483.00 | 1 525 607.00 | 19 876.00 | 1 545 483.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 763.00 | 1 837 933.00 | 656 830.00 | 2 494 763.00 |