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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
BT Marchandises | 82 538.00 | | 82 538.00 | 82 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
BZ Autres créances | 722 586.00 | | 722 586.00 | 722 586.00 |
CF Disponibilités | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 727.00 | | 895 727.00 | 895 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 797.00 | | 932 797.00 | 932 797.00 |
CU Autres participations | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 046.00 | -354 878.00 | | -333 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 901.00 | 21 832.00 | | 9 901.00 |
DL TOTAL (I) | -13 148.00 | -23 046.00 | | -13 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 958.00 | 862 763.00 | | 591 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 658.00 | 25 628.00 | | 17 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 827.00 | 8 000.00 | | 11 827.00 |
EA Autres dettes | 324 500.00 | 232 934.00 | | 324 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 943.00 | 1 129 325.00 | | 945 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 797.00 | 1 106 279.00 | | 932 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 943.00 | 1 129 325.00 | | 945 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 867.00 | 2 065.00 | | 80 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 926.00 | 2 065.00 | | 80 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 563.00 | 33 660.00 | | 3 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | 38 910.00 | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 363.00 | -36 845.00 | | 77 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 163.00 | 246 587.00 | | 136 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 263.00 | 224 755.00 | | 126 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 901.00 | 21 832.00 | | 9 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 454.00 | | 13 979.00 | 24 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 364.00 | 16 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 37 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | | 13 979.00 | 3 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 500.00 | 324 500.00 | | 324 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
VB T. V. A. | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
VC Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VI Groupe et associés | 590 890.00 | 590 890.00 | | 590 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 980.00 | 681 980.00 | | 681 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 730.00 | 776 730.00 | | 776 730.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 943.00 | 945 943.00 | | 945 943.00 |