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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 341.00 | 4 786.00 | 554.00 | 5 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 733.00 | 12 122.00 | 1 611.00 | 13 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 104.00 | 16 908.00 | 142 195.00 | 159 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BT Marchandises | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 758.00 | 16 908.00 | 184 849.00 | 201 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 190.00 | | | 106 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
DL TOTAL (I) | 140 609.00 | | | 140 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 849.00 | | | 184 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
FD Production vendue biens | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
FG Production vendue services | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 350.00 | | 190 350.00 | 190 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 8 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 494.00 | | | 191 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 075.00 | | | 168 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 480.00 | | 625.00 | 158 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 450.00 | | 625.00 | 18 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 914.00 | 995.00 | | 15 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 914.00 | 995.00 | | 15 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
VP Divers | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |