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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 606.00 | 1 022.00 | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 982.00 | 3 562.00 | 1 420.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 363.00 | 5 818.00 | 400 545.00 | 406 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BZ Autres créances | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
CF Disponibilités | 960 367.00 | | 960 367.00 | 960 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 635.00 | | 1 002 635.00 | 1 002 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 998.00 | 5 818.00 | 1 403 180.00 | 1 408 998.00 |
CU Autres participations | 398 102.00 | | 398 102.00 | 398 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 900.00 | 209 900.00 | | 209 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
DG Autres réserves | 227 345.00 | 42 750.00 | | 227 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 771.00 | 184 595.00 | | 204 771.00 |
DL TOTAL (I) | 663 006.00 | 458 235.00 | | 663 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 850.00 | 884 003.00 | | 710 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 118.00 | 14 557.00 | | 15 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 335.00 | | 3 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 608.00 | 5 464.00 | | 4 608.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | 41 720.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 174.00 | 949 079.00 | | 740 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 180.00 | 1 407 314.00 | | 1 403 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 346.00 | 238 288.00 | | 204 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 42.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 207.00 | | 197 207.00 | 197 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 207.00 | | 197 207.00 | 197 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 5 143.00 | | 5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 027.00 | 367 730.00 | | 399 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 256.00 | 183 135.00 | | 194 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 771.00 | 184 595.00 | | 204 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 811.00 | | 1 510.00 | 405 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 406 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 6 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | | 1 410.00 | 6 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 002.00 | | 100.00 | 398 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 008.00 | 768.00 | 958.00 | 6 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 358.00 | 768.00 | 958.00 | 4 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 791.00 | 174 963.00 | 535 828.00 | 710 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 171.00 | | | 173 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 174.00 | 204 346.00 | 535 828.00 | 740 174.00 |