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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 058.00 | 27 898.00 | 71 159.00 | 99 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 639.00 | 10 314.00 | 31 325.00 | 41 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 199.00 | 38 212.00 | 119 986.00 | 158 199.00 |
BT Marchandises | 348 373.00 | | 348 373.00 | 348 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BZ Autres créances | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 290 274.00 | | 290 274.00 | 290 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 193.00 | | 893 193.00 | 893 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 392.00 | 38 212.00 | 1 013 180.00 | 1 051 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 433 279.00 | 208 895.00 | | 433 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 369.00 | 224 383.00 | | 308 369.00 |
DL TOTAL (I) | 747 147.00 | 438 779.00 | | 747 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 302.00 | 21 086.00 | | 20 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 756.00 | 138 338.00 | | 184 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 610.00 | 81 401.00 | | 59 610.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 032.00 | 240 824.00 | | 266 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 180.00 | 679 603.00 | | 1 013 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 748.00 | | 72 485.00 | 73 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13 102.00 | 1 137.00 | 158 199.00 | -13 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -13 102.00 | 1 137.00 | 153 799.00 | -13 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 698.00 | | 71 135.00 | 70 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -13 102.00 | | | -13 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 756.00 | 184 756.00 | | 184 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
VI Groupe et associés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 897.00 | 54 547.00 | 1 350.00 | 55 897.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 032.00 | 266 032.00 | | 266 032.00 |