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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 1 680.00 | 2 000.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 535.00 | 39 094.00 | 23 441.00 | 62 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 358.00 | 329 103.00 | 311 254.00 | 640 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 072.00 | 370 303.00 | 354 768.00 | 725 072.00 |
BT Marchandises | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
BZ Autres créances | 39 123.00 | 159.00 | 38 964.00 | 39 123.00 |
CF Disponibilités | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 728.00 | 159.00 | 129 569.00 | 129 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 799.00 | 370 462.00 | 484 337.00 | 854 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
CU Autres participations | 395 105.00 | | 395 105.00 | 395 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 005.00 | | | 344 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DG Autres réserves | 78 772.00 | | | 78 772.00 |
DH Report à nouveau | -36 899.00 | | | -36 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 671.00 | | | -115 671.00 |
DL TOTAL (I) | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 791.00 | | | 58 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 821.00 | | | 203 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
EA Autres dettes | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 388.00 | | | 419 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 337.00 | | | 484 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 388.00 | | | 419 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 664.00 | | 1 114 664.00 | 1 114 664.00 |
FG Production vendue services | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 982.00 | | 1 115 982.00 | 1 115 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 17 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 226.00 | | | 1 150 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 898.00 | | | 1 265 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 671.00 | | | -115 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 411.00 | | 13 661.00 | 711 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 232.00 | | 13 661.00 | 689 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 133.00 | 55 744.00 | | 314 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 453.00 | 55 744.00 | | 312 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 426.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | | |
UG ‐ Financières | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 821.00 | 203 821.00 | | 203 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
UX Autres créances clients | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VB T. V. A. | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 000.00 | 15 213.00 | 146 040.00 | 182 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
VW T.V.A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 415.00 | 577 628.00 | 146 040.00 | 744 415.00 |