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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 205.00 | 16 777.00 | 9 427.00 | 26 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 010.00 | | 154 010.00 | 154 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 309.00 | 25 167.00 | 259 142.00 | 284 309.00 |
BP En cours de production de services | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 583.00 | 15 480.00 | 234 103.00 | 249 583.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 463 659.00 | | 463 659.00 | 463 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 456.00 | 15 480.00 | 734 976.00 | 750 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 766.00 | 40 647.00 | 994 118.00 | 1 034 766.00 |
CU Autres participations | 80 240.00 | | 80 240.00 | 80 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 24 500.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 914.00 | 288 419.00 | | 317 914.00 |
DG Autres réserves | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 945.00 | 117 980.00 | | 134 945.00 |
DL TOTAL (I) | 530 002.00 | 487 042.00 | | 530 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 136.00 | 322 949.00 | | 242 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 671.00 | 9 687.00 | | 22 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 310.00 | 178 271.00 | | 199 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 116.00 | 510 906.00 | | 464 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 118.00 | 997 948.00 | | 994 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 161.00 | | 102 651.00 | 203 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 20 004.00 | 249 715.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 20 004.00 | 284 309.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 208.00 | | 7 996.00 | 18 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 563.00 | | 94 655.00 | 176 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 591.00 | 1 576.00 | | 23 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 201.00 | 1 576.00 | | 15 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | 520.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | 520.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 520.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 417.00 | 19 014.00 | 218 403.00 | 237 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 114.00 | 127 114.00 | | 127 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 232 695.00 | 232 695.00 | | 232 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 765.00 | 260 300.00 | 15 465.00 | 275 765.00 |
VW T.V.A. | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 116.00 | 245 713.00 | 218 403.00 | 464 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
ST Autres comptes | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
YT Sous‐traitance | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 239.00 | | | 137 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |