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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 014.00 | 68 266.00 | 111 748.00 | 180 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 014.00 | 68 266.00 | 161 748.00 | 230 014.00 |
060 Stock marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
072 Créances – Autres | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
084 Disponibilités | 153 026.00 | | 153 026.00 | 153 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 470.00 | | 163 470.00 | 163 470.00 |
110 Total général Actif | 393 485.00 | 68 266.00 | 325 219.00 | 393 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 532.00 | | | 437 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 394.00 | | | 458 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 639.00 | | | 217 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -952.00 | | | -952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 518.00 | | | 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
242 Autres charges externes. | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
252 Charges sociales | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
262 Autres charges | 661.00 | | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 306.00 | | | 404 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
294 Charges financières | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 412.00 | | | 45 412.00 |