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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 100.00 | 20 971.00 | 17 129.00 | 38 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 444 713.00 | 99 557.00 | 345 156.00 | 444 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 435.00 | 34 171.00 | 58 263.00 | 92 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 247.00 | 157 699.00 | 420 548.00 | 578 247.00 |
BZ Autres créances | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CF Disponibilités | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 967.00 | 157 699.00 | 444 268.00 | 601 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
DG Autres réserves | -3 783.00 | | | -3 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 569.00 | | | -17 569.00 |
DL TOTAL (I) | -20 352.00 | | | -20 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 248.00 | | | 419 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 620.00 | | | 464 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 268.00 | | | 444 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 620.00 | | | 464 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
FG Production vendue services | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
FQ Autres produits | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 357.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 569.00 | | | -17 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 247.00 | | 10 500.00 | 578 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 578 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 147.00 | | | 537 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 342.00 | 29 357.00 | | 128 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 161.00 | 3 810.00 | | 17 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 181.00 | 25 547.00 | | 108 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VI Groupe et associés | 417 748.00 | 417 748.00 | | 417 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 620.00 | 464 620.00 | | 464 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 804.00 | | | 804.00 |
ST Autres comptes | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | | | 92.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 596.00 | | | 30 596.00 |