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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 785.00 | 21 174.00 | 611.00 | 21 785.00 |
AN Terrains | 223 894.00 | 87 180.00 | 136 714.00 | 223 894.00 |
AP Constructions | 549 886.00 | 95 953.00 | 453 933.00 | 549 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 608.00 | 682 765.00 | 362 843.00 | 1 045 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 149.00 | 152 218.00 | 142 931.00 | 295 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 848.00 | 1 118 604.00 | 1 105 244.00 | 2 223 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 659.00 | | 143 659.00 | 143 659.00 |
BZ Autres créances | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
CF Disponibilités | 201 092.00 | | 201 092.00 | 201 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 964.00 | | 465 964.00 | 465 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 812.00 | 1 118 604.00 | 1 571 208.00 | 2 689 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 69 275.00 | 61 792.00 | | 69 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 363.00 | 77 608.00 | | 127 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 863.00 | 178 991.00 | | 226 863.00 |
DL TOTAL (I) | 514 251.00 | 409 141.00 | | 514 251.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 485.00 | 704.00 | | 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 425.00 | 903 267.00 | | 665 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 447.00 | 37 910.00 | | 62 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 681.00 | 100 708.00 | | 144 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 111.00 | 149 870.00 | | 172 111.00 |
EA Autres dettes | 11 808.00 | 467.00 | | 11 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 957.00 | 1 192 926.00 | | 1 056 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 208.00 | 1 602 067.00 | | 1 571 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 534.00 | | 43 901.00 | 2 200 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 19 587.00 | 2 223 848.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 19 587.00 | 2 114 536.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 325.00 | | 41 798.00 | 2 093 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 109.00 | | 2 103.00 | 6 109.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 825.00 | 158 366.00 | 19 587.00 | 979 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 893.00 | 2 596.00 | | 97 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 932.00 | 155 770.00 | 19 587.00 | 881 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 637.00 | 7 915.00 | 4 722.00 | 12 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 681.00 | 144 681.00 | | 144 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 135.00 | 60 135.00 | | 60 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
UP Prêts | 5 454.00 | 200.00 | 5 254.00 | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 143 659.00 | 143 659.00 | | 143 659.00 |
VB T. V. A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 509.00 | 132 903.00 | 397 717.00 | 664 509.00 |
VI Groupe et associés | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 002.00 | | | 245 002.00 |
VP Divers | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 566.00 | 195 553.00 | 8 012.00 | 203 566.00 |
VW T.V.A. | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 465.00 | 521 136.00 | 402 439.00 | 1 057 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 34.00 | | 25.00 |