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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 819.00 | 26 952.00 | 1 867.00 | 28 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 819.00 | 26 952.00 | 1 867.00 | 28 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 950.00 | 10 073.00 | 71 876.00 | 81 950.00 |
072 Créances – Autres | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
084 Disponibilités | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 062.00 | 10 073.00 | 83 988.00 | 94 062.00 |
110 Total général Actif | 122 881.00 | 37 025.00 | 85 856.00 | 122 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 885.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
242 Autres charges externes. | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
252 Charges sociales | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 936.00 | | | 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
262 Autres charges | 388.00 | | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 239.00 | | | 239.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 809.00 | | | -3 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 204.00 | | | 204.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 103.00 | | | 14 103.00 |