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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 740.00 | 610.00 | 6 130.00 | 6 740.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 380.00 | 610.00 | 32 770.00 | 33 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 255.00 | | 630 255.00 | 630 255.00 |
BZ Autres créances | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 666.00 | | 716 666.00 | 716 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 046.00 | 610.00 | 749 437.00 | 750 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
DL TOTAL (I) | 241 039.00 | | | 241 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 159.00 | | | 246 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 398.00 | | | 508 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 437.00 | | | 749 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 003.00 | | | 499 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 799 195.00 | | 2 799 195.00 | 2 799 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 195.00 | | 2 799 195.00 | 2 799 195.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 570.00 | | | 2 831 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 792.00 | | | 2 796 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123.00 | | 64 691.00 | 2 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 433.00 | 33 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 433.00 | 6 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483.00 | | 39 691.00 | 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 25 000.00 | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483.00 | 198.00 | 71.00 | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483.00 | 198.00 | 71.00 | 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 600.00 | 245 600.00 | | 245 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 669.00 | 75 669.00 | | 75 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 630 255.00 | 630 255.00 | | 630 255.00 |
VB T. V. A. | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
VI Groupe et associés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 973.00 | 696 333.00 | 26 640.00 | 722 973.00 |
VW T.V.A. | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 398.00 | 499 003.00 | 9 394.00 | 508 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
ST Autres comptes | 99 235.00 | | | 99 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
YT Sous‐traitance | 1 466 009.00 | | | 1 466 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 753.00 | | | 617 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 143.00 | | | 346 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 609 132.00 | | | 1 609 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |