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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 367.00 | 22 784.00 | 29 583.00 | 52 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 658.00 | 22 784.00 | 1 026 874.00 | 1 049 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 301.00 | | 72 301.00 | 72 301.00 |
BZ Autres créances | 128 440.00 | | 128 440.00 | 128 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 950.00 | | 499 950.00 | 499 950.00 |
CF Disponibilités | 552 801.00 | | 552 801.00 | 552 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 492.00 | | 1 253 492.00 | 1 253 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 150.00 | 22 784.00 | 2 280 366.00 | 2 303 150.00 |
CU Autres participations | 997 261.00 | | 997 261.00 | 997 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
DH Report à nouveau | 466 584.00 | | | 466 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 476.00 | | | 298 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 682.00 | | | 1 989 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 419.00 | | | 216 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 683.00 | | | 290 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 366.00 | | | 2 280 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 308.00 | | | 182 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 224.00 | | 319 224.00 | 319 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 224.00 | | 319 224.00 | 319 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 511.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 525.00 | | | 641 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 049.00 | | | 343 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 476.00 | | | 298 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 370.00 | | | 1 083 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 712.00 | 997 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 712.00 | 1 049 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 003.00 | | | 1 031 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 273.00 | 10 511.00 | | 12 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 273.00 | 10 511.00 | | 12 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 72 301.00 | | | 72 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 590.00 | | | 107 590.00 |