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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 90.00 | 493.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 256.00 | 23 000.00 | 17 256.00 | 40 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 839.00 | 23 090.00 | 17 749.00 | 40 839.00 |
BT Marchandises | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 044.00 | | 92 044.00 | 92 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 883.00 | 23 090.00 | 109 793.00 | 132 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
DH Report à nouveau | -149 895.00 | -116 853.00 | | -149 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 966.00 | -33 043.00 | | 12 966.00 |
DL TOTAL (I) | -58 172.00 | -71 138.00 | | -58 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 988.00 | 46 920.00 | | 36 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523.00 | 1 448.00 | | 4 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 10 906.00 | | 9 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 145.00 | 98 496.00 | | 117 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 965.00 | 157 769.00 | | 167 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 793.00 | 86 631.00 | | 109 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 192.00 | 5 898.00 | | 17 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 192.00 | 5 898.00 | | 17 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 145.00 | 117 145.00 | | 117 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 965.00 | 167 965.00 | | 167 965.00 |