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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 555.00 | 17 736.00 | 9 819.00 | 27 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 617.00 | 36 465.00 | 9 152.00 | 45 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 781.00 | 54 310.00 | 19 471.00 | 73 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 597.00 | 6 784.00 | 264 812.00 | 271 597.00 |
BZ Autres créances | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
CF Disponibilités | 71 756.00 | | 71 756.00 | 71 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 480.00 | 6 784.00 | 363 696.00 | 370 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 261.00 | 61 094.00 | 383 166.00 | 444 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 966.00 | | | 130 966.00 |
DH Report à nouveau | | 97 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 388.00 | 96 555.00 | | 45 388.00 |
DL TOTAL (I) | 177 454.00 | 195 066.00 | | 177 454.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 350.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 957.00 | 8 687.00 | | 6 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 785.00 | 177 033.00 | | 175 785.00 |
EA Autres dettes | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 712.00 | 186 110.00 | | 205 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 166.00 | 386 176.00 | | 383 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 614.00 | 5 904.00 | 17 262.00 | 50 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 781.00 | | | 73 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 006.00 | 5 904.00 | 17 262.00 | 50 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 645.00 | 12 665.00 | | 41 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 536.00 | 12 665.00 | | 41 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 336.00 | 1 020.00 | 5 572.00 | 11 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 336.00 | 1 020.00 | 5 572.00 | 11 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 336.00 | 1 020.00 | 10 572.00 | 16 336.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | 5 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 263 455.00 | 263 455.00 | | 263 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 225.00 | 290 584.00 | 8 641.00 | 299 225.00 |
VW T.V.A. | 60 886.00 | 60 886.00 | | 60 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 672.00 | 205 672.00 | | 205 672.00 |