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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 414.00 | 28 988.00 | 15 426.00 | 44 414.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 115.00 | 28 988.00 | 98 127.00 | 127 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
072 Créances – Autres | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
084 Disponibilités | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
110 Total général Actif | 149 338.00 | 28 988.00 | 120 350.00 | 149 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 322.00 | 215 105.00 | | 218 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
230 Autres produits | 3 378.00 | 2 754.00 | | 3 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 701.00 | 217 869.00 | | 221 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 417.00 | 77 527.00 | | 78 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 568.00 | -702.00 | | 1 568.00 |
242 Autres charges externes. | 36 548.00 | 39 223.00 | | 36 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 1 815.00 | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 259.00 | 82 654.00 | | 78 259.00 |
252 Charges sociales | 12 331.00 | 9 437.00 | | 12 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 106.00 | 6 927.00 | | 5 106.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 9.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 026.00 | 216 890.00 | | 214 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 676.00 | 979.00 | | 7 676.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 432.00 | | |
294 Charges financières | 3 498.00 | 3 998.00 | | 3 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 755.00 | 2 799.00 | | 1 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 426.00 | 2 617.00 | | 2 426.00 |