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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 739.00 | 9 280.00 | 7 459.00 | 16 739.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 369.00 | 9 280.00 | 38 089.00 | 47 369.00 |
060 Stock marchandises | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
072 Créances – Autres | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
084 Disponibilités | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 972.00 | | 61 972.00 | 61 972.00 |
110 Total général Actif | 109 341.00 | 9 280.00 | 100 061.00 | 109 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 064.00 | 237 441.00 | | 234 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
230 Autres produits | | 4 400.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 727.00 | 241 841.00 | | 240 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 806.00 | 182 074.00 | | 144 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 725.00 | -21 620.00 | | 4 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 441.00 | 282.00 | | 441.00 |
242 Autres charges externes. | 37 204.00 | 45 027.00 | | 37 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 108.00 | 959.00 | | 6 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 261.00 | 8 803.00 | | 15 261.00 |
252 Charges sociales | 833.00 | -316.00 | | 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 636.00 | 3 283.00 | | 4 636.00 |
262 Autres charges | 375.00 | | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 013.00 | 218 492.00 | | 214 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 714.00 | 23 349.00 | | 26 714.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2 226.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 150.00 | | 3 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 832.00 | 22 360.00 | | 22 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |