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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 287 095.00 | 187 480.00 | 99 616.00 | 287 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 095.00 | 187 480.00 | 99 616.00 | 287 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
072 Créances – Autres | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
084 Disponibilités | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
110 Total général Actif | 331 231.00 | 187 480.00 | 143 751.00 | 331 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 302.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 056.00 | | | 88 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
242 Autres charges externes. | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 151.00 | | | -4 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
252 Charges sociales | 676.00 | | | 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 096.00 | | | 94 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 040.00 | | | -6 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
294 Charges financières | 491.00 | | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 102.00 | | | -2 102.00 |