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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BZ Autres créances | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CF Disponibilités | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 117 571.00 | | | 15 117 571.00 |
DH Report à nouveau | -1 086 671.00 | | | -1 086 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 528 127.00 | | | -14 528 127.00 |
DL TOTAL (I) | -497 227.00 | | | -497 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 521 004.00 | | | 521 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 689.00 | | | 529 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 039.00 | | 143 039.00 | 143 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 039.00 | | 143 039.00 | 143 039.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 956 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 916 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 971 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 417 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 815 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 844 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 601 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 047 329.00 | | | 36 047 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 575 456.00 | | | 50 575 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 528 127.00 | | | -14 528 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 421 243.00 | | | 43 421 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 421 243.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 421 243.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 421 243.00 | | | 43 421 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 916 691.00 | | 35 916 691.00 | 35 916 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 916 691.00 | | 35 916 691.00 | 35 916 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 327.00 | 156 327.00 | | 156 327.00 |
UX Autres créances clients | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 364 677.00 | 364 677.00 | | 364 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 689.00 | 529 689.00 | | 529 689.00 |