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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 930.00 | 6 394.00 | 4 535.00 | 10 930.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 777.00 | 66 888.00 | 32 888.00 | 99 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 474.00 | 149 962.00 | 161 512.00 | 311 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 810.00 | 223 244.00 | 608 565.00 | 831 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 155.00 | | 178 155.00 | 178 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 744.00 | | 212 744.00 | 212 744.00 |
BZ Autres créances | 99 203.00 | | 99 203.00 | 99 203.00 |
CF Disponibilités | 69 117.00 | | 69 117.00 | 69 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 984.00 | | 586 984.00 | 586 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 794.00 | 223 244.00 | 1 195 549.00 | 1 418 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 288 194.00 | 307 524.00 | | 288 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982.00 | -19 330.00 | | 1 982.00 |
DL TOTAL (I) | 323 176.00 | 321 194.00 | | 323 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 691.00 | 562 333.00 | | 517 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 175.00 | 31 745.00 | | 24 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 577.00 | 90 832.00 | | 198 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 929.00 | 115 758.00 | | 131 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 373.00 | 800 669.00 | | 872 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 549.00 | 1 121 864.00 | | 1 195 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 075.00 | | 1 985.00 | 832 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 831 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 411 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 930.00 | | | 410 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 518.00 | | 1 985.00 | 411 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 533.00 | 39 961.00 | 2 250.00 | 185 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | 1 093.00 | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 232.00 | 38 868.00 | 2 250.00 | 180 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 175.00 | 7 465.00 | 16 710.00 | 24 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 074.00 | 205 074.00 | | 205 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 138.00 | 88 138.00 | | 88 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
VB T. V. A. | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VC Groupe et associés | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 691.00 | 204 856.00 | 312 836.00 | 517 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 963.00 | | | 131 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 578.00 | 126 967.00 | 9 612.00 | 136 578.00 |
VW T.V.A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 373.00 | 542 827.00 | 329 546.00 | 872 373.00 |