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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 366.00 | 37 588.00 | 11 778.00 | 49 366.00 |
040 Immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 106.00 | 37 588.00 | 40 518.00 | 78 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
110 Total général Actif | 109 195.00 | 37 588.00 | 71 606.00 | 109 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 202.00 | 68 889.00 | | 74 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 645.00 | 68 890.00 | | 91 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608.00 | | | 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 889.00 | 1 738.00 | | 1 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | -29.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 58 465.00 | 52 210.00 | | 58 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 782.00 | 7 054.00 | | 5 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 074.00 | 16 625.00 | | 39 074.00 |
252 Charges sociales | 4 812.00 | 3 254.00 | | 4 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 657.00 | 5 048.00 | | 4 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 382.00 | 85 901.00 | | 115 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 737.00 | -17 011.00 | | -23 737.00 |
290 Produits exceptionnels | | 44 968.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 69.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 756.00 | 27 888.00 | | -23 756.00 |