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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | 31 024.00 | 3 976.00 | 35 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 989.00 | 12 619.00 | 1 371.00 | 13 989.00 |
AP Constructions | 96 261.00 | 93 602.00 | 2 658.00 | 96 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 773.00 | 75.00 | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 897.00 | 41 191.00 | 20 706.00 | 61 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 644.00 | 179 208.00 | 40 436.00 | 219 644.00 |
BT Marchandises | 202 282.00 | | 202 282.00 | 202 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BZ Autres créances | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
CF Disponibilités | 106 205.00 | | 106 205.00 | 106 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 463.00 | | 358 463.00 | 358 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 107.00 | 179 208.00 | 398 900.00 | 578 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DH Report à nouveau | -45 172.00 | 1 159.00 | | -45 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 872.00 | -46 331.00 | | 16 872.00 |
DL TOTAL (I) | 66 761.00 | 49 889.00 | | 66 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 16 235.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 1 792.00 | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 518.00 | 165 463.00 | | 209 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 866.00 | 29 653.00 | | 42 866.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 6 475.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 139.00 | 219 618.00 | | 332 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 900.00 | 269 507.00 | | 398 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 235.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 522.00 | | 9 122.00 | 213 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 219 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 159 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 883.00 | | 9 122.00 | 152 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 218.00 | 21 990.00 | | 157 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 524.00 | 3 500.00 | | 27 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 544.00 | 1 075.00 | | 11 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 150.00 | 17 415.00 | | 118 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 518.00 | 209 518.00 | | 209 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
UX Autres créances clients | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 551.00 | 49 976.00 | 11 575.00 | 61 551.00 |
VW T.V.A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 139.00 | 257 139.00 | 75 000.00 | 332 139.00 |