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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 785.00 | | 1 004 785.00 | 1 004 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
BZ Autres créances | 130 688.00 | | 130 688.00 | 130 688.00 |
CF Disponibilités | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 334.00 | | 282 334.00 | 282 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 120.00 | | 1 287 120.00 | 1 287 120.00 |
CU Autres participations | 1 004 785.00 | | 1 004 785.00 | 1 004 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 144 435.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
DG Autres réserves | 115 758.00 | 275 725.00 | | 115 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 465.00 | 120 153.00 | | 89 465.00 |
DK Provisions réglementées | 19 692.00 | 19 361.00 | | 19 692.00 |
DL TOTAL (I) | 639 359.00 | 574 117.00 | | 639 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 10 150.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 698.00 | 224 310.00 | | 50 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 970.00 | 20 728.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 6 129.00 | | 19 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 365.00 | 59 666.00 | | 74 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 761.00 | 321 314.00 | | 647 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 120.00 | 895 431.00 | | 1 287 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 761.00 | 321 314.00 | | 647 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 779.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | 209.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 212.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -212.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 714.00 | 328 749.00 | | 328 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 249.00 | 208 597.00 | | 239 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 465.00 | 120 153.00 | | 89 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 832.00 | | 513 953.00 | 490 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 832.00 | | 513 953.00 | 490 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VC Groupe et associés | 121 130.00 | 121 130.00 | | 121 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 223.00 | 160 223.00 | | 160 223.00 |
VW T.V.A. | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 791.00 | 645 791.00 | | 645 791.00 |