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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 743.00 | 9 721.00 | 22.00 | 9 743.00 |
BT Marchandises | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 599.00 | | 119 599.00 | 119 599.00 |
BZ Autres créances | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CF Disponibilités | 264 878.00 | | 264 878.00 | 264 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 106.00 | | 417 106.00 | 417 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 849.00 | 9 721.00 | 417 128.00 | 426 849.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 295.00 | 20 496.00 | | 21 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 230.00 | 46 798.00 | | 40 230.00 |
DL TOTAL (I) | 62 625.00 | 68 395.00 | | 62 625.00 |
DP Provisions pour risques | 27 456.00 | 20 880.00 | | 27 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 456.00 | 20 880.00 | | 27 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 595.00 | 80 470.00 | | 82 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 825.00 | 181 181.00 | | 153 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 935.00 | 3 831.00 | | 6 935.00 |
EA Autres dettes | 83 692.00 | 57 163.00 | | 83 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 047.00 | 322 645.00 | | 327 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 128.00 | 411 919.00 | | 417 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 047.00 | 322 645.00 | | 327 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 9 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 825.00 | 153 825.00 | | 153 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
UX Autres créances clients | 119 599.00 | 119 599.00 | | 119 599.00 |
VB T. V. A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VI Groupe et associés | 82 595.00 | 82 595.00 | | 82 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 498.00 | 130 498.00 | | 130 498.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 047.00 | 327 047.00 | | 327 047.00 |