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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 19 667.00 | 333.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 076.00 | 23 750.00 | 205 327.00 | 229 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CF Disponibilités | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 289.00 | 23 750.00 | 231 539.00 | 255 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 671.00 | 298.00 | | 671.00 |
DH Report à nouveau | 18 275.00 | 11 192.00 | | 18 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 981.00 | 7 456.00 | | 18 981.00 |
DL TOTAL (I) | 47 927.00 | 28 946.00 | | 47 927.00 |
DP Provisions pour risques | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 996.00 | 107 819.00 | | 79 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 595.00 | 51 844.00 | | 66 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 757.00 | 23 001.00 | | 26 757.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 348.00 | 195 575.00 | | 178 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 539.00 | 224 521.00 | | 231 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 351.00 | | 196 351.00 | 196 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 351.00 | | 196 351.00 | 196 351.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 264.00 | | | -5 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 874.00 | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 354.00 | 191 205.00 | | 196 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 373.00 | 183 749.00 | | 177 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 981.00 | 7 456.00 | | 18 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 070.00 | | | 229 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 750.00 | 4 000.00 | | 19 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 667.00 | 4 000.00 | | 15 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 996.00 | 38 624.00 | 41 372.00 | 79 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 349.00 | 136 977.00 | 41 372.00 | 178 349.00 |