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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 250.00 | 79 118.00 | 21 132.00 | 100 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 500.00 | 47 089.00 | 2 410.00 | 49 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 985.00 | 126 208.00 | 40 777.00 | 166 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 776.00 | | 69 776.00 | 69 776.00 |
BZ Autres créances | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 001.00 | | 430 001.00 | 430 001.00 |
CF Disponibilités | 55 730.00 | | 55 730.00 | 55 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 446.00 | | 601 446.00 | 601 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 431.00 | 126 208.00 | 642 223.00 | 768 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 385 971.00 | 279 130.00 | | 385 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 148.00 | 126 841.00 | | 159 148.00 |
DL TOTAL (I) | 555 019.00 | 415 871.00 | | 555 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351.00 | 6 297.00 | | 8 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 879.00 | 73 996.00 | | 49 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 536.00 | 60 703.00 | | 28 536.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 499.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 204.00 | 141 494.00 | | 87 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 223.00 | 557 366.00 | | 642 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 377.00 | | 26 608.00 | 140 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 377.00 | | 11 373.00 | 138 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | 15 235.00 | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 133.00 | 12 075.00 | | 114 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 133.00 | 12 075.00 | | 114 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VC Groupe et associés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VI Groupe et associés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |