| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 231.00 | 17 951.00 | 53 280.00 | 71 231.00 |
AP Constructions | 48 096.00 | 48 072.00 | 23.00 | 48 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 927.00 | 42 808.00 | 38 119.00 | 80 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 581.00 | 207 403.00 | 186 177.00 | 393 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 485.00 | 318 322.00 | 326 162.00 | 644 485.00 |
BT Marchandises | 5 067 314.00 | 11 361.00 | 5 055 953.00 | 5 067 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 753.00 | 26 716.00 | 176 037.00 | 202 753.00 |
BZ Autres créances | 318 113.00 | | 318 113.00 | 318 113.00 |
CF Disponibilités | 1 419 303.00 | | 1 419 303.00 | 1 419 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 100 952.00 | 38 077.00 | 7 062 875.00 | 7 100 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 437.00 | 356 399.00 | 7 389 037.00 | 7 745 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 500 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 564 974.00 | 64 974.00 | | 1 564 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043 508.00 | 2 027 227.00 | | 2 043 508.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 121.00 | 3 708 839.00 | | 3 725 121.00 |
DP Provisions pour risques | 115 561.00 | 127 051.00 | | 115 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 561.00 | 127 051.00 | | 115 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 834.00 | 501 118.00 | | 1 000 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | 1 511 847.00 | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 726.00 | 1 850 452.00 | | 1 890 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 662.00 | 490 574.00 | | 423 662.00 |
EA Autres dettes | 168 360.00 | 308 291.00 | | 168 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 736.00 | 4 662 284.00 | | 3 485 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 418.00 | 8 498 175.00 | | 7 326 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 485 736.00 | 4 662 284.00 | | 3 485 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 849 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 849 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 073 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 856 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 196 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 561.00 | |
GE Autres charges | | | 75 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 301 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 771 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 12 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 56 362.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 060.00 | 10 237.00 | | 8 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 691.00 | 10 237.00 | | 9 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 308.00 | 46 124.00 | | 12 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741 220.00 | 836 078.00 | | 741 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 097 204.00 | 14 293 805.00 | | 14 097 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 053 696.00 | 12 266 578.00 | | 12 053 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043 508.00 | 2 027 227.00 | | 2 043 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 861.00 | | 75 520.00 | 680 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 896.00 | | 644 486.00 | 111 896.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 896.00 | | 522 604.00 | 111 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 195.00 | | 55 037.00 | 16 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 017.00 | | 20 483.00 | 614 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 636.00 | 83 522.00 | 103 835.00 | 338 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 157.00 | 1 794.00 | | 16 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 392.00 | 81 727.00 | 103 835.00 | 320 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 051.00 | 115 561.00 | 127 051.00 | 127 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 051.00 | 115 561.00 | 127 051.00 | 127 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 727.00 | 1 884 874.00 | 5 853.00 | 1 890 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 821.00 | 70 821.00 | | 70 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 278.00 | 121 278.00 | | 121 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
UX Autres créances clients | 173 766.00 | 173 766.00 | | 173 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
VB T. V. A. | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 834.00 | 1 000 834.00 | | 1 000 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 725.00 | 48 103.00 | 622.00 | 48 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 232.00 | 273 232.00 | | 273 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 593.00 | 543 844.00 | 76 750.00 | 620 593.00 |
VW T.V.A. | 88 741.00 | 88 741.00 | | 88 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 376.00 | 3 310 902.00 | 6 475.00 | 3 317 376.00 |