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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 979.00 | 1 990.00 | 1 989.00 | 3 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 115.00 | 2 095.00 | 46 020.00 | 48 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BT Marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CF Disponibilités | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 500.00 | 2 095.00 | 66 405.00 | 68 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -10 432.00 | -6 383.00 | | -10 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 664.00 | -4 049.00 | | 5 664.00 |
DL TOTAL (I) | -4 768.00 | -10 432.00 | | -4 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 616.00 | 15 678.00 | | 6 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 221.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 064.00 | 7 025.00 | | 11 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 477.00 | 47 770.00 | | 53 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 173.00 | 70 693.00 | | 71 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 405.00 | 60 260.00 | | 66 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 173.00 | 70 691.00 | | 71 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
FG Production vendue services | 68 511.00 | | 68 511.00 | 68 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 696.00 | | 74 696.00 | 74 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | -458.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | -458.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 458.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 489.00 | -1 600.00 | | -1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 085.00 | 81 559.00 | | 83 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 421.00 | 85 608.00 | | 77 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 664.00 | -4 049.00 | | 5 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048.00 | 1 047.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | 1 047.00 | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VW T.V.A. | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |