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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 982.00 | 9 329.00 | 10 652.00 | 19 982.00 |
040 Immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 705.00 | 9 329.00 | 281 375.00 | 290 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
084 Disponibilités | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
110 Total général Actif | 305 473.00 | 9 329.00 | 296 143.00 | 305 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 258 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 396.00 | | | 396.00 |
230 Autres produits | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
242 Autres charges externes. | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 712.00 | | | 712.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
262 Autres charges | 396.00 | | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 910.00 | | | -10 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 187.00 | | | -15 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 205.00 | | | 280 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |