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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 649.00 | 32 492.00 | 3 157.00 | 35 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 369.00 | 45 908.00 | 52 461.00 | 98 369.00 |
040 Immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 018.00 | 78 400.00 | 385 618.00 | 464 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
072 Créances – Autres | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
084 Disponibilités | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
110 Total général Actif | 500 308.00 | 78 400.00 | 421 908.00 | 500 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 872.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 346 441.00 | 243 807.00 | | 346 441.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 492.00 | | | 492.00 |
230 Autres produits | | 573.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 441.00 | 251 252.00 | | 346 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 377.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -87.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 391.00 | 76 614.00 | | 107 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -807.00 | -5 723.00 | | -807.00 |
242 Autres charges externes. | 84 632.00 | 67 218.00 | | 84 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 1 622.00 | | 2 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 838.00 | 88 318.00 | | 122 838.00 |
252 Charges sociales | 26 694.00 | 25 950.00 | | 26 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 047.00 | 28 784.00 | | 29 047.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 352.00 | 284 075.00 | | 372 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 911.00 | -32 823.00 | | -25 911.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 97 896.00 | | |
294 Charges financières | 14 141.00 | 12 498.00 | | 14 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 031.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 049.00 | 52 584.00 | | -40 049.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 870.00 | | | 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 227.00 | | | 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 148.00 | | | 463 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 870.00 | | | 870.00 |