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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 250.00 | 7 050.00 | 2 200.00 | 9 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 250.00 | 7 050.00 | 2 200.00 | 9 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
072 Créances – Autres | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
084 Disponibilités | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
110 Total général Actif | 77 774.00 | 7 050.00 | 70 724.00 | 77 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 756.00 | 112 874.00 | | 102 756.00 |
230 Autres produits | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 369.00 | 112 874.00 | | 108 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 816.00 | 48 582.00 | | 48 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -435.00 | 1 750.00 | | -435.00 |
242 Autres charges externes. | 27 834.00 | 31 108.00 | | 27 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 1 045.00 | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 635.00 | 18 345.00 | | 18 635.00 |
252 Charges sociales | 6 636.00 | 4 684.00 | | 6 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 302.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 026.00 | 108 165.00 | | 105 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 343.00 | 4 710.00 | | 3 343.00 |
290 Produits exceptionnels | | 129.00 | | |
294 Charges financières | 183.00 | 157.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 160.00 | 4 682.00 | | 3 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 941.00 | | | 12 941.00 |