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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 304.00 | 96 823.00 | 56 481.00 | 153 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 304.00 | 96 823.00 | 56 481.00 | 153 304.00 |
060 Stock marchandises | 457 183.00 | | 457 183.00 | 457 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
072 Créances – Autres | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
084 Disponibilités | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 230.00 | | 520 230.00 | 520 230.00 |
110 Total général Actif | 673 535.00 | 96 823.00 | 576 711.00 | 673 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -171 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 422 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 878.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 464 177.00 | 1 679 687.00 | | 1 464 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 128.00 | | |
230 Autres produits | | 41.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 464 177.00 | 1 680 856.00 | | 1 464 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 074 786.00 | 1 134 207.00 | | 1 074 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 481.00 | -14 964.00 | | 25 481.00 |
242 Autres charges externes. | 171 885.00 | 186 677.00 | | 171 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 389.00 | 4 884.00 | | 7 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 253.00 | 258 795.00 | | 250 253.00 |
252 Charges sociales | 80 421.00 | 40 008.00 | | 80 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 508.00 | 20 356.00 | | 18 508.00 |
262 Autres charges | | 62.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 628 723.00 | 1 630 024.00 | | 1 628 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -164 547.00 | 50 831.00 | | -164 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 5 641.00 | 3 010.00 | | 5 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 119.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -171 694.00 | 42 703.00 | | -171 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 426.00 | | | 145 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 60.00 | | | 60.00 |