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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 127.00 | | 157 127.00 | 157 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 748.00 | 31 717.00 | 68 031.00 | 99 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 925.00 | 31 717.00 | 240 208.00 | 271 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
BZ Autres créances | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 327 356.00 | | 327 356.00 | 327 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 812.00 | | 423 812.00 | 423 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 737.00 | 31 717.00 | 664 020.00 | 695 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 299.00 | 157 581.00 | | 126 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 541.00 | 10 718.00 | | 51 541.00 |
DL TOTAL (I) | 287 840.00 | 278 299.00 | | 287 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 683.00 | 49 508.00 | | 165 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 106.00 | 1 536.00 | | 90 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 901.00 | 40 514.00 | | 59 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 912.00 | 78 795.00 | | 53 912.00 |
EA Autres dettes | 6 579.00 | 571.00 | | 6 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 180.00 | 170 925.00 | | 376 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 020.00 | 449 224.00 | | 664 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 921.00 | 135 578.00 | | 354 921.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 240.00 | | 102 758.00 | 174 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 072.00 | 271 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 072.00 | 99 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 127.00 | | 90 000.00 | 81 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 113.00 | | 12 708.00 | 92 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 49.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 455.00 | 14 334.00 | 5 072.00 | 22 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 455.00 | 14 334.00 | 5 072.00 | 22 455.00 |