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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 133 612.00 | 54 348.00 | 79 264.00 | 133 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 114.00 | 9 505.00 | 609.00 | 10 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 411.00 | 55 568.00 | 21 842.00 | 77 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 305.00 | 120 549.00 | 156 757.00 | 277 305.00 |
BT Marchandises | 439 224.00 | 67 062.00 | 372 162.00 | 439 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
BZ Autres créances | 182 902.00 | | 182 902.00 | 182 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 138 045.00 | | 138 045.00 | 138 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 885.00 | 67 062.00 | 775 823.00 | 842 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 191.00 | 187 611.00 | 932 580.00 | 1 120 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 219.00 | 258 065.00 | | 293 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861.00 | 35 154.00 | | 2 861.00 |
DL TOTAL (I) | 307 079.00 | 304 219.00 | | 307 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 505.00 | 13 947.00 | | 203 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 009.00 | 24 289.00 | | 23 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 854.00 | 335 285.00 | | 228 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 133.00 | 93 520.00 | | 170 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 500.00 | 467 040.00 | | 625 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 580.00 | 771 258.00 | | 932 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 995.00 | 669 624.00 | 1 090 619.00 | 420 995.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 775.00 | 669 624.00 | 1 091 399.00 | 421 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 520.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 520.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -520.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 839.00 | 1 443 156.00 | | 1 176 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 978.00 | 1 408 002.00 | | 1 173 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861.00 | 35 154.00 | | 2 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12 141.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 515.00 | 21 250.00 | 540.00 | 255 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 740.00 | | | 134 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 985.00 | | 540.00 | 86 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 791.00 | 21 250.00 | | 33 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 901.00 | 17 648.00 | | 102 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 186.00 | 9 290.00 | | 46 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 716.00 | 8 357.00 | | 56 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 463.00 | 67 062.00 | 60 463.00 | 60 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 463.00 | 67 062.00 | 60 463.00 | 60 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 463.00 | 67 062.00 | 60 463.00 | 60 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 062.00 | 60 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 854.00 | 228 854.00 | | 228 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
UX Autres créances clients | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 166 933.00 | 166 933.00 | | 166 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 505.00 | 3 505.00 | 200 000.00 | 203 505.00 |
VI Groupe et associés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 557.00 | 265 516.00 | 55 041.00 | 320 557.00 |
VW T.V.A. | 130 672.00 | 130 672.00 | | 130 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 500.00 | 425 500.00 | 200 000.00 | 625 500.00 |