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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 078.00 | 3 741.00 | 6 337.00 | 10 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 285.00 | 3 741.00 | 554 544.00 | 558 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 349.00 | | 92 349.00 | 92 349.00 |
BZ Autres créances | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
CF Disponibilités | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 433.00 | | 156 433.00 | 156 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 718.00 | 3 741.00 | 710 977.00 | 714 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 548 207.00 | | 548 207.00 | 548 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 142 665.00 | 106 193.00 | | 142 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 868.00 | 36 473.00 | | 33 868.00 |
DK Provisions réglementées | 41 868.00 | 39 459.00 | | 41 868.00 |
DL TOTAL (I) | 219 501.00 | 183 224.00 | | 219 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 799.00 | 405 925.00 | | 372 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 298.00 | 86 428.00 | | 87 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 6 288.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 907.00 | 42 644.00 | | 28 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 476.00 | 541 285.00 | | 491 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 977.00 | 724 509.00 | | 710 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 279.00 | | 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 409.00 | 8 374.00 | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | 8 653.00 | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | -8 653.00 | | -2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 2 555.00 | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 962.00 | 189 307.00 | | 196 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 094.00 | 152 835.00 | | 163 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 868.00 | 36 473.00 | | 33 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733.00 | 1 008.00 | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733.00 | 1 008.00 | | 2 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 459.00 | 2 409.00 | | 39 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 459.00 | 2 409.00 | | 39 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
UX Autres créances clients | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VC Groupe et associés | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 799.00 | 32 448.00 | 146 514.00 | 372 799.00 |
VI Groupe et associés | 87 298.00 | 87 298.00 | | 87 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 385.00 | 152 385.00 | | 152 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 476.00 | 151 125.00 | 146 514.00 | 491 476.00 |