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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 083.00 | 13 052.00 | 16 031.00 | 29 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 112.00 | 4 550.00 | 562.00 | 5 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 483.00 | 34 861.00 | 29 621.00 | 64 483.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 547.00 | 52 463.00 | 57 084.00 | 109 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 257.00 | | 291 257.00 | 291 257.00 |
BZ Autres créances | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CF Disponibilités | 243 733.00 | | 243 733.00 | 243 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 599.00 | | 547 599.00 | 547 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 146.00 | 52 463.00 | 604 683.00 | 657 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 118 941.00 | | | 118 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 505.00 | | | 112 505.00 |
DL TOTAL (I) | 246 146.00 | | | 246 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 651.00 | | | 112 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 156.00 | | | 86 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 140.00 | | | 147 140.00 |
EA Autres dettes | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 536.00 | | | 358 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 683.00 | | | 604 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 682.00 | | | 270 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 547.00 | -2 800.00 | 1 323 747.00 | 1 326 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 547.00 | -2 800.00 | 1 323 747.00 | 1 326 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 040.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 244.00 | | | 1 337 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 739.00 | | | 1 224 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 505.00 | | | 112 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 041.00 | 4 500.00 | 28 006.00 | 77 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 423.00 | | 27 254.00 | 71 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | 4 500.00 | 751.00 | 5 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 423.00 | 11 040.00 | | 41 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 423.00 | 11 040.00 | | 41 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 1 200.00 | 3 300.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
UX Autres créances clients | 291 257.00 | 291 257.00 | | 291 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 651.00 | 24 797.00 | 87 854.00 | 112 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 735.00 | 305 066.00 | 9 669.00 | 314 735.00 |
VW T.V.A. | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 536.00 | 270 682.00 | 87 854.00 | 358 536.00 |