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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 131 511.00 | | 131 511.00 | 131 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 511.00 | 8 000.00 | 131 511.00 | 139 511.00 |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
084 Disponibilités | 69 177.00 | | 69 177.00 | 69 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
110 Total général Actif | 210 762.00 | 8 000.00 | 202 762.00 | 210 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 769.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 131 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 609.00 | 75 183.00 | | 609.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 338.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646.00 | 75 521.00 | | 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 492.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 564.00 | 27 370.00 | | 14 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 966.00 | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 247.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 794.00 | | |
262 Autres charges | | 53.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 709.00 | 48 922.00 | | 15 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 063.00 | 26 599.00 | | -15 063.00 |
280 Produits financiers | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 990.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 293.00 | 22 609.00 | | -13 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 020.00 | | | 148 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122.00 | | | 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 696.00 | | | 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |