| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 690.00 | 140 567.00 | 128 123.00 | 268 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 721.00 | 140 567.00 | 188 154.00 | 328 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 645.00 | | 90 645.00 | 90 645.00 |
BZ Autres créances | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CF Disponibilités | 230 920.00 | | 230 920.00 | 230 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 299.00 | | 355 299.00 | 355 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 550.00 | 140 567.00 | 549 983.00 | 690 550.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 208 761.00 | 225 234.00 | | 208 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 185.00 | 23 526.00 | | 31 185.00 |
DL TOTAL (I) | 375 246.00 | 384 061.00 | | 375 246.00 |
DP Provisions pour risques | 6 530.00 | 4 781.00 | | 6 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 530.00 | 4 781.00 | | 6 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 606.00 | 50 752.00 | | 35 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 2 754.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 345.00 | 47 584.00 | | 88 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 794.00 | 25 350.00 | | 28 794.00 |
EA Autres dettes | 10 231.00 | 236.00 | | 10 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 718.00 | 126 676.00 | | 164 718.00 |
ED (V) | 3 490.00 | 3 977.00 | | 3 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 983.00 | 519 495.00 | | 549 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 112.00 | 126 676.00 | | 129 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 458.00 | 269 131.00 | 362 589.00 | 93 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 458.00 | 269 131.00 | 362 589.00 | 93 458.00 |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 193.00 | |
GE Autres charges | | | 5 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | -4 021.00 | | 5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 232.00 | 436 581.00 | | 368 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 048.00 | 413 054.00 | | 337 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 185.00 | 23 526.00 | | 31 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 721.00 | | | 328 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 690.00 | | | 268 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 374.00 | 23 193.00 | | 117 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 374.00 | 23 193.00 | | 117 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 781.00 | 6 530.00 | 4 781.00 | 4 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 781.00 | 6 530.00 | 4 781.00 | 4 781.00 |
UG ‐ Financières | | 6 530.00 | 4 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 345.00 | 88 345.00 | | 88 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 90 645.00 | 90 645.00 | | 90 645.00 |
VB T. V. A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 409.00 | 124 409.00 | | 124 409.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 718.00 | 129 112.00 | 35 606.00 | 164 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 682.00 | | 1 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 547.00 | 79 577.00 | | 69 547.00 |
ST Autres comptes | 28 565.00 | 68 914.00 | | 28 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 639.00 | 64 307.00 | | 40 639.00 |
YT Sous‐traitance | 2 927.00 | 654.00 | | 2 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 337.00 | 2 597.00 | | 3 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 083.00 | 23 629.00 | | 17 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 550.00 | 21 885.00 | | 17 550.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 678.00 | 213 453.00 | | 141 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |