| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 351.00 | 15 713.00 | 4 637.00 | 20 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 743.00 | 64 611.00 | 109 132.00 | 173 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 152.00 | 86 478.00 | 143 674.00 | 230 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 858.00 | | 455 858.00 | 455 858.00 |
BZ Autres créances | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
CF Disponibilités | 701 131.00 | | 701 131.00 | 701 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 131.00 | | 1 210 131.00 | 1 210 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 282.00 | 86 478.00 | 1 353 804.00 | 1 440 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 652.00 | 2 974.00 | 2 678.00 | 5 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 674 707.00 | 674 707.00 | | 674 707.00 |
DH Report à nouveau | -131 477.00 | | | -131 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 060.00 | -131 477.00 | | 111 060.00 |
DL TOTAL (I) | 676 290.00 | 565 230.00 | | 676 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 508.00 | 422 870.00 | | 385 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 466.00 | 60 247.00 | | 105 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 381.00 | 115 107.00 | | 184 381.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 31 657.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 515.00 | 629 882.00 | | 677 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 804.00 | 1 195 112.00 | | 1 353 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 592 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 592 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 547.00 | |
GE Autres charges | | | 38 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | -67 890.00 | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 676.00 | 1 150 165.00 | | 1 736 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 616.00 | 1 281 642.00 | | 1 625 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 060.00 | -131 477.00 | | 111 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 037.00 | | 58 115.00 | 172 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 616.00 | | 3 735.00 | 16 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 543.00 | | 54 380.00 | 122 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 931.00 | 35 547.00 | | 50 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | 1 130.00 | | 1 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | 3 074.00 | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 448.00 | 31 343.00 | | 36 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 466.00 | 105 466.00 | | 105 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 381.00 | 184 381.00 | | 184 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 455 858.00 | 455 858.00 | | 455 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 508.00 | 81 058.00 | 304 450.00 | 385 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 925.00 | 508 849.00 | 2 076.00 | 510 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 515.00 | 373 065.00 | 304 450.00 | 677 515.00 |