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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 438 312.00 | 1 001 399.00 | 1 436 912.00 | 2 438 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 654.00 | 81 885.00 | 68 768.00 | 150 654.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 306.00 | 1 083 285.00 | 1 587 021.00 | 2 670 306.00 |
BT Marchandises | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 279.00 | 18 184.00 | 626 095.00 | 644 279.00 |
BZ Autres créances | 515 038.00 | | 515 038.00 | 515 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CF Disponibilités | 393 483.00 | | 393 483.00 | 393 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 721.00 | 18 184.00 | 1 595 537.00 | 1 613 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 027.00 | 1 101 469.00 | 3 182 559.00 | 4 284 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 173.00 | 270 173.00 | | 270 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 746 602.00 | 1 737 402.00 | | 1 746 602.00 |
DH Report à nouveau | -615 289.00 | | | -615 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 643.00 | -615 289.00 | | -628 643.00 |
DL TOTAL (I) | 772 843.00 | 1 392 285.00 | | 772 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 000.00 | 225 000.00 | | 715 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 643.00 | 190 950.00 | | 517 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 634.00 | 223 820.00 | | 402 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 259.00 | 638 789.00 | | 569 259.00 |
EA Autres dettes | 67 815.00 | 29 821.00 | | 67 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 365.00 | 156 897.00 | | 137 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 716.00 | 1 465 277.00 | | 2 409 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 559.00 | 2 857 562.00 | | 3 182 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 321.00 | | 85 321.00 | 85 321.00 |
FG Production vendue services | 3 714 861.00 | | 3 714 861.00 | 3 714 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 182.00 | | 3 800 182.00 | 3 800 182.00 |
FM Production stockée | | | -4 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 725 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 516.00 | | | -105 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 784.00 | | | 4 533 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 162 427.00 | | | 5 162 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 643.00 | | | -628 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 843.00 | | 1 555 789.00 | 1 875 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 265.00 | 68 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 126.00 | 2 670 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 752 064.00 | 2 451 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 150 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 576.00 | | 1 458 001.00 | 1 735 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 886.00 | | 68 564.00 | 82 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 381.00 | | 29 224.00 | 57 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 761.00 | 354 523.00 | | 728 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 809.00 | 327 590.00 | | 673 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 952.00 | 26 933.00 | | 54 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 581.00 | 520.00 | 4 917.00 | 22 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 581.00 | 520.00 | 4 917.00 | 22 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 581.00 | 520.00 | 4 917.00 | 22 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 634.00 | 402 634.00 | | 402 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 395.00 | 120 395.00 | | 120 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 561.00 | 143 561.00 | | 143 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 365.00 | 137 365.00 | | 137 365.00 |
UP Prêts | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 780.00 | 3 852.00 | 62 926.00 | 66 780.00 |
UX Autres créances clients | 622 458.00 | 622 458.00 | | 622 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
VB T. V. A. | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 000.00 | 50 000.00 | 488 000.00 | 715 000.00 |
VI Groupe et associés | 517 643.00 | 517 643.00 | | 517 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 516.00 | 105 516.00 | | 105 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 002.00 | 345 002.00 | | 345 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 242.00 | 1 194 493.00 | 84 749.00 | 1 279 242.00 |
VW T.V.A. | 289 872.00 | 289 872.00 | | 289 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 716.00 | 1 744 716.00 | 488 000.00 | 2 409 716.00 |