| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 752 405.00 | | 4 752 405.00 | 4 752 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
BZ Autres créances | 79 554.00 | | 79 554.00 | 79 554.00 |
CF Disponibilités | 141 282.00 | | 141 282.00 | 141 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 678.00 | | 5 024 678.00 | 5 024 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 678.00 | | 5 024 678.00 | 5 024 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 967.00 | 454 724.00 | | 263 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 808.00 | -190 757.00 | | -192 808.00 |
DL TOTAL (I) | 82 159.00 | 274 967.00 | | 82 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 697.00 | 3 668 130.00 | | 3 668 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 039.00 | 1 126 401.00 | | 1 144 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 324.00 | 123 124.00 | | 129 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460.00 | 4 000.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 942 519.00 | 4 921 655.00 | | 4 942 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 678.00 | 5 196 622.00 | | 5 024 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 942 519.00 | 4 921 655.00 | | 4 942 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 312.00 | 190 757.00 | | 220 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 808.00 | -190 757.00 | | -192 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144 039.00 | 1 144 039.00 | | 1 144 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 324.00 | 129 324.00 | | 129 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 520.00 | 4 942 520.00 | | 4 942 520.00 |