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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 632.00 | 30 420.00 | 57 213.00 | 87 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 632.00 | 30 420.00 | 127 213.00 | 157 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
084 Disponibilités | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
088 Caisse | | | 118.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
110 Total général Actif | 189 325.00 | 30 420.00 | 158 905.00 | 189 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 491.00 | 128 602.00 | | 129 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 075.00 | 10 923.00 | | 4 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 566.00 | 139 525.00 | | 133 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 743.00 | 32 091.00 | | 37 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
242 Autres charges externes. | 57 996.00 | 56 014.00 | | 57 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 204.00 | 11 751.00 | | 15 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 8 443.00 | 1 800.00 | | 8 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 420.00 | 9 299.00 | | 12 420.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 236.00 | 122 958.00 | | 138 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 670.00 | 16 567.00 | | -4 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
294 Charges financières | 1 907.00 | 1 895.00 | | 1 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 738.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 421.00 | 12 934.00 | | -5 421.00 |