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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 000.00 | 16 722.00 | 88 278.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 786.00 | 241 735.00 | 112 050.00 | 353 786.00 |
040 Immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 393.00 | 258 457.00 | 235 935.00 | 494 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 179 538.00 | | 179 538.00 | 179 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
072 Créances – Autres | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
084 Disponibilités | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 675.00 | | 271 675.00 | 271 675.00 |
110 Total général Actif | 766 067.00 | 258 457.00 | 507 610.00 | 766 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
214 Production vendue de biens – France | 552 125.00 | | | 552 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
222 Production stockée | -111 456.00 | | | -111 456.00 |
230 Autres produits | 415.00 | | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 863.00 | | | 466 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 599.00 | | | 81 599.00 |
242 Autres charges externes. | 211 616.00 | | | 211 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
252 Charges sociales | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
262 Autres charges | 368.00 | | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 945.00 | | | 473 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 082.00 | | | -7 082.00 |
294 Charges financières | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 234.00 | | | -13 234.00 |