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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 403.00 | 82 990.00 | 40 413.00 | 123 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 593.00 | 293 349.00 | 345 243.00 | 638 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 127.00 | 376 440.00 | 392 687.00 | 769 127.00 |
BT Marchandises | 86 451.00 | | 86 451.00 | 86 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 954.00 | 19 798.00 | 414 155.00 | 433 954.00 |
BZ Autres créances | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CF Disponibilités | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 516.00 | 19 798.00 | 585 717.00 | 605 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 643.00 | 396 238.00 | 978 405.00 | 1 374 643.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 562.00 | 328 686.00 | | 380 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 732.00 | 71 875.00 | | 49 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 706.00 | 9 193.00 | | 6 706.00 |
DL TOTAL (I) | 448 002.00 | 420 756.00 | | 448 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 460.00 | 232 167.00 | | 219 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 7 133.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 408.00 | 207 812.00 | | 229 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 280.00 | 96 857.00 | | 78 280.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | 613.00 | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 403.00 | 544 584.00 | | 530 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 405.00 | 965 340.00 | | 978 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 849.00 | 123 283.00 | 70 686.00 | 323 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | 170.00 | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 578.00 | 123 283.00 | 70 515.00 | 323 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 28 924.00 | | 9 125.00 | 28 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 924.00 | | 9 125.00 | 28 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 924.00 | | 9 125.00 | 28 924.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 408.00 | 229 408.00 | | 229 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
UX Autres créances clients | 414 054.00 | 414 054.00 | | 414 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 570.00 | 130 062.00 | 88 542.00 | 219 570.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 138.00 | 452 289.00 | 5 849.00 | 458 138.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 513.00 | 441 005.00 | 88 542.00 | 530 513.00 |