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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 700.00 | 76 617.00 | 83.00 | 76 700.00 |
AP Constructions | 21 891.00 | 5 466.00 | 16 425.00 | 21 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 160.00 | 13 108.00 | 11 052.00 | 24 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 062.00 | 170 191.00 | 34 871.00 | 205 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 554.00 | | 125 554.00 | 125 554.00 |
CF Disponibilités | 95 116.00 | | 95 116.00 | 95 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 742.00 | | 284 742.00 | 284 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 804.00 | 170 191.00 | 319 613.00 | 489 804.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 184.00 | 25 474.00 | | 50 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 709.00 | 28 711.00 | | -88 709.00 |
DL TOTAL (I) | 126 475.00 | 215 184.00 | | 126 475.00 |
DN Avances conditionnées | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DO TOTAL (II) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 538.00 | 15 100.00 | | 18 538.00 |
EA Autres dettes | | 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 839.00 | 106 672.00 | | 171 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 613.00 | 321 857.00 | | 319 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 699.00 | | 14 647.00 | 134 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -75 000.00 | 82 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -55 716.00 | 205 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 284.00 | 46 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 688.00 | | 14 647.00 | 50 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 391.00 | 12 222.00 | 14 184.00 | 25 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | 853.00 | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 389.00 | 11 369.00 | 14 184.00 | 21 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 762.00 | 75 000.00 | | 71 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 762.00 | 75 000.00 | | 71 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 808.00 | 19 809.00 | | 19 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
UX Autres créances clients | 125 554.00 | | | 125 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VC Groupe et associés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 153.00 | 19 490.00 | 21 663.00 | 41 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
VP Divers | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 938.00 | 189 626.00 | 7 312.00 | 196 938.00 |
VW T.V.A. | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 639.00 | 116 226.00 | 55 413.00 | 171 639.00 |