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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 208.00 | 86 945.00 | 46 262.00 | 133 208.00 |
BF Prêts | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 102.00 | 86 945.00 | 77 157.00 | 164 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 379.00 | | 139 379.00 | 139 379.00 |
BZ Autres créances | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
CF Disponibilités | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 213.00 | | 193 213.00 | 193 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 315.00 | 86 945.00 | 270 370.00 | 357 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 82 044.00 | 77 623.00 | | 82 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 285.00 | 4 421.00 | | -58 285.00 |
DL TOTAL (I) | 25 409.00 | 83 694.00 | | 25 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | 9 272.00 | | 11 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 382.00 | 227 422.00 | | 233 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 961.00 | 236 695.00 | | 244 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 370.00 | 320 389.00 | | 270 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 961.00 | 236 695.00 | | 244 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 738.00 | | 647 738.00 | 647 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 738.00 | | 647 738.00 | 647 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 052.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 895.00 | 22 373.00 | | 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 473.00 | 8 735.00 | | 3 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 473.00 | 11 235.00 | | 3 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 260.00 | 2 442.00 | | 36 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 260.00 | 22 078.00 | | 36 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 787.00 | -10 843.00 | | -32 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 112.00 | 716 528.00 | | 652 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 397.00 | 712 107.00 | | 710 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 285.00 | 4 421.00 | | -58 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 508.00 | | 15 594.00 | 148 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 613.00 | | 594.00 | 132 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 895.00 | | 15 000.00 | 15 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 894.00 | 24 052.00 | | 62 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 894.00 | 24 052.00 | | 62 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 765.00 | 157 765.00 | | 157 765.00 |
UP Prêts | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
UX Autres créances clients | 139 379.00 | | | 139 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 429.00 | 218 429.00 | | 218 429.00 |
VW T.V.A. | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 961.00 | 244 961.00 | | 244 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 307.00 | 6 829.00 | | 6 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 453.00 | 7 458.00 | | 8 453.00 |
ST Autres comptes | 63 480.00 | 73 721.00 | | 63 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 5 903.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | 300.00 | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 390.00 | 7 129.00 | | 7 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 864.00 | 136 375.00 | | 126 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 276.00 | 5 605.00 | | 5 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 556.00 | 87 082.00 | | 78 556.00 |