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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 100.00 | 573.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285.00 | 730.00 | 1 555.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585.00 | 2 030.00 | 1 555.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 293.00 | 525.00 | 21 768.00 | 22 293.00 |
BZ Autres créances | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CF Disponibilités | 111 211.00 | | 111 211.00 | 111 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 383.00 | 525.00 | 137 858.00 | 138 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 968.00 | 2 555.00 | 139 414.00 | 141 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
DH Report à nouveau | -7 652.00 | -14 333.00 | | -7 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 705.00 | 6 681.00 | | 18 705.00 |
DL TOTAL (I) | 72 113.00 | 53 408.00 | | 72 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 1 659.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 644.00 | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 089.00 | 58 075.00 | | 64 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 301.00 | 60 378.00 | | 67 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 414.00 | 113 785.00 | | 139 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 301.00 | 60 378.00 | | 67 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 217.00 | | 145 217.00 | 145 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 217.00 | | 145 217.00 | 145 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 1 805.00 | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 1 805.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 770.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | -63.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 526.00 | | 3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 512.00 | 103 643.00 | | 145 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 807.00 | 96 961.00 | | 126 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 705.00 | 6 681.00 | | 18 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 402.00 | 6 358.00 | | 6 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694.00 | | 891.00 | 2 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | | 891.00 | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448.00 | 582.00 | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | 582.00 | | 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 525.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VW T.V.A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |