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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 066.00 | 10 067.00 | 998.00 | 11 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 820.00 | 14 013.00 | 61 807.00 | 75 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 197.00 | 3 300.00 | 56 897.00 | 60 197.00 |
BZ Autres créances | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 193 728.00 | | 193 728.00 | 193 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 641.00 | 3 300.00 | 259 341.00 | 262 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 462.00 | 17 313.00 | 321 148.00 | 338 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 168 385.00 | 110 555.00 | | 168 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 165.00 | 57 829.00 | | 27 165.00 |
DL TOTAL (I) | 205 451.00 | 178 285.00 | | 205 451.00 |
DP Provisions pour risques | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | 7 815.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 13 400.00 | | 12 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 902.00 | 37 242.00 | | 65 902.00 |
EA Autres dettes | 32 388.00 | 9 937.00 | | 32 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 209.00 | 68 645.00 | | 113 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 148.00 | 246 931.00 | | 321 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 289.00 | 60 830.00 | | 111 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 688.00 | | 169 688.00 | 169 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 688.00 | | 169 688.00 | 169 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 498.00 | 201 317.00 | | 236 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 332.00 | 143 488.00 | | 209 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 165.00 | 57 829.00 | | 27 165.00 |