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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791.00 | 1 267.00 | 2 524.00 | 3 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 147.00 | 1 267.00 | 3 880.00 | 5 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 921.00 | 6 378.00 | 166 543.00 | 172 921.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 175 089.00 | | 175 089.00 | 175 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 720.00 | 6 378.00 | 342 342.00 | 348 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 867.00 | 7 645.00 | 346 222.00 | 353 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 220.00 | 159 635.00 | | 174 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 477.00 | 14 585.00 | | 19 477.00 |
DL TOTAL (I) | 204 698.00 | 185 220.00 | | 204 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 619.00 | | 3 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 029.00 | 97 707.00 | | 111 029.00 |
EA Autres dettes | 26 824.00 | 14 212.00 | | 26 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 524.00 | 115 538.00 | | 141 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 222.00 | 300 758.00 | | 346 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 141.00 | 7 440.00 | 446 581.00 | 439 141.00 |
FG Production vendue services | 545 986.00 | 1 303.00 | 547 289.00 | 545 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 127.00 | 8 743.00 | 993 870.00 | 985 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 628.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 338.00 | 9 758.00 | | 10 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 820.00 | 816 768.00 | | 1 000 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 343.00 | 802 183.00 | | 981 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 477.00 | 14 585.00 | | 19 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 1 264.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 1 264.00 | | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 5 628.00 | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 5 628.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 5 628.00 | | 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 165 267.00 | 165 267.00 | | 165 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 988.00 | 173 632.00 | 1 356.00 | 174 988.00 |
VW T.V.A. | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 524.00 | 141 524.00 | | 141 524.00 |